הרווח הנקי של
קבוצת דלק ברבעון השלישי עמד על כ-149 מיליון שקלים, זינוק של כ-130% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, לעומת 566 מיליון שקלים ברבעון השלישי לשנת 2019, והרווח התפעולי עלה גם הוא ל-707 מיליון שקלים לעומת 237 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
מתחילת 2020 פרעה החברה את מלוא התחייבויותיה כלפי הבנקים המובטחים, אשר הסתכמו בלמעלה מ-1.1 מיליארד שקלים בסוף 2019. החברה השלימה במהלך תקופת הדו"ח עסקאות בהיקף כולל של כ- 3.5 מיליארד שקלים, מהם התקבלו בחברה למעלה מ- 3 מיליארד שקלים. התזרימים שקיבלה הקבוצה איפשרו את הפחתת החוב הפיננסי מכ- 9.3 מיליארד שקלים בסוף 2019 לכ- 6.4 מיליארד שקלים סמוך למועד פרסום הדוחות, ירידה של כ- 3 מיליארד שקלים. בין העסקאות והמהלכים המרכזיים שהשלימה הקבוצה בחודשים האחרונים בהצלחה ניתן למנות את מכירת השליטה (70%) בדלק ישראל תמורת 525 מיליון שקלים, המשקפים שווי של 750 מיליון שקלים (או 900 מיליון שקלים לפני חלוקת הדיבידנד), וכן השלמת איגוח תמלוגי העל מלווייתן בהיקף של 608 מיליון שקלים. לאחר תאריך המאזן הודיעו איתקה ודלק קידוחים על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 100 ו- 65 מיליון דולר בהתאמה, מהם חלקה של הקבוצה כ- 135 מיליון דולר.
המהלכים שביצעה הקבוצה והביצועים של עסקי הליבה באים לידי ביטוי בירידה חדה בתשואות האג"ח, מרמה של מאות אחוזים לפני קצת יותר מחצי שנה, לטווח של 44%-16% (בתלות בסדרה) כיום.
חברת איתקה, הנמצאת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, תרמה הכנסות של 810 מיליון שקלים, לעומת 350 מיליון שקלים ברבעון המקביל, גידול של כ-131%. הרווח הנקי לקבוצת דלק מפעילות האנרגיה בים הצפוני עמד על 55 מיליון שקלים ברבעון השלישי לשנת 2020, לעומת 2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
התפוקה היומית הממוצעת של איתקה ברבעון השלישי עמדה על כ- 59,000 שווה ערך חבית נפט ליום (boed), לעומת כ 15,700 ברבעון השני לשנת 2019. הגידול נובע בעיקר מעליה בכמות הנפט והגז שהופקה על ידי איתקה כתוצאה מהצטרפות נכסי נפט מפיקים חדשים במסגרת רכישת נכסי שברון. ההפקה ברבעון הייתה נמוכה מעט מהממוצע בתשעת החודשים האחרונים שעמד על 68,000 boed, בעיקר עקב עבודות תחזוקה מתוכננות שבוצעו בקיץ. החברה מעריכה כי ההפקה השנתית תעמוד על 68,000 boed, בטווח הגבוה של תחזית החברה ל 63,000-68,000 boed בשנת 2020 ועלות ההפקה הממוצעת תעמוד על 15$. עסקאות הגידור שביצעה החברה תרמו 86 מיליון דולר להכנסות ולרווח ברבעון.
התזרים מפעילות ברבעון השלישי גדל ביותר מפי 5 לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב- 148 מיליון דולר. התזרים החזק אפשר לאיתקה להמשיך ולהפחית את החוב הפיננסי במהלך הרבעון ב- 100 מיליון דולר נוספים, והוא עומד על כ- 1.2 מיליארד דולר נכון ל 30 בספטמבר, 2020. סה"כ הפחיתה איתקה את החוב הפיננסי נטו ב 330 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה. התזרים החזק תמך גם בחלוקת דיבידנד של 100 מיליון דולר לקבוצת דלק בתחילת נובמבר, גבוה ביותר מפי 3 מהדיבידנד שהעריכה קבוצת דלק בתזרים המזומנים החזוי שפרסמה בסוף אוגוסט. איתקה ממשיכה לשמור על נזילות גבוהה עם יתרת RBL (Reserve Base Lending Facility) לא מנוצלת בהיקף כולל של 380 מיליון דולר (לפני חלוקת הדיבידנד). יחס החוב נטו ל EBITDA עומד על 1.5.
קבוצת דלק ממשיכה לפעול לביצוע עסקה הונית באיתקה ובין היתר בוחנת עסקאות מיזוג עם חברות בינ"ל מתחום האנרגיה, הכנסת שותף, הנפקה או שילוב בין המתווים האמורים מתוך כוונה להוציא לפועל עסקה במהלך החציון הראשון של שנת 2021.
