תוכנית זינוק - תמיכה בחברות הזנק

1-א

משרד התעשייה והמסחר (להלן - "המשרד") מסייע לחיזוק ולהרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל באמצעות קרן מחקר המופעלת מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד-1984, (להלן - "חוק המו"פ") ובאמצעות מגוון תכניות סיוע נוספות המופעלות במסגרת לשכת המדען הראשי של המשרד (להלן - "לשכת המדע"ר").

1-ב

ההאטה בכלכלה העולמית בשילוב עם המציאות הביטחונית הישראלית הקטינו את ההשקעות בחברות הזנק, בעלות סיכון גבוה, וגרמו להקטנת מספר חברות ההזנק המוקמות. התערבות ממשלתית בכשל שוק זה נועדה לתת איתות חיובי למשקיעים וליצור תמריץ למשיכת השקעות נוספות ולהקמתן של חברות הזנק, שעיקר פעילותן הוא מחקר ופיתוח, ושמהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהרחבת פעילות המו"פ במדינת ישראל.

1-ג

מטרת הוראה זו ליצור מסלול נוסף ונפרד שיופעל לתקופת זמן מוגבלת(עד סוף שנת 2003), על מנת לתמוך בחברות הזנק חדשות. מהות התכנית הנוכחית היא מתן הלוואה על ידי המדינה לגורם המשקיע, אשר לא תעלה על 50% מהיקף ההשקעה הנדרשת להפעלת חברת ההזנק, לתקופה של שנתיים, כאשר בגין חלקו היחסי של המימון הממשלתי בסך כל ההשקעה, ישועבד חלק זהה של מניות הגורם המשקיע בחברת ההזנק לטובת המדינה.

2-א "חברת הזנק" (להלן - החברה)

חברה העומדת בכל התנאים הבאים: 1) חברה שפעילות המו"פ שלה היא פעילותה העיקרית. 2) חברה שהשיגה מימון מקביל מהגורם המשקיע כמוגדר בהוראה זו. 3) חברה אשר עומדת לקום, או שקיימת 6 חודשים לכל היותר, טרם מועד הגשת הבקשה, או שהוציאה ממועד הקמתה סכום כולל הנמוך מ- 800 אלף ₪.

2-ב "פעילות מו"פ"

תכנית למחקר ופיתוח שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש, או לשיפור מהותי במוצר קיים, או לפיתוח תהליך חדש, או לשיפור מהותי בתהליך קיים, שיש לה פוטנציאל מסחור ושאושרה על ידי ועדת קרן ההזנק.

2-ג "תכנית עבודה"

תכנית עבודה לשנתיים של החברה, הכוללת פעילות מו"פ וכל פעילות אחרת הנדרשת למיצוי הפוטנציאל העסקי של החברה, המאושרת על ידי הגורם המשקיע וועדת קרן ההזנק בהתאם לסעיף 4 - א.

2- ד "הגורם המשקיע" (להלן - "המשקיע")

קרן הון סיכון או תאגיד שעיקר עיסוקו בהשקעה בהון סיכון, או, תאגיד המשקיע בתחום עיסוקו הטכנולוגי, אשר לרשותו הון עצמי מספיק לתמיכה בגיוס כספים, בעל יכולת ליווי ניהולי לחברה בהסתמך על ביצועי עבר ועל כוח אדם מקצועי המועסק על ידו, ואשר אושר על ידי ועדת קרן ההזנק.

2-ה "מימון ממשלתי" (להלן-"הלוואת המדינה")

מימון ממשלתי יינתן כהלוואת מדינה למשקיע, לצורך מימון הביצוע של פעילות המו"פ של החברה. הלוואת המדינה היא הלוואה המירה למניות בהתאם לתנאי הוראה זו.

2 -ו "מימון מקביל"

מימון הניתן לחברה על ידי המשקיע, ונועד לביצוע תכנית העבודה של החברה וכולל הוצאות מו"פ בנוסף על אלו המכוסות על ידי הלוואת המדינה והוצאות מאושרות נוספות הנדרשות למימוש הפוטנציאל העסקי של החברה. גובה המימון המקביל יהיה לפחות בשיעור של הלוואת המדינה וישלים אותה ל- 100% מהתקציב המאושר לחברה לשתי שנות הפעילות הראשונות.

2-ז "תקציב מאושר"

סך תקציב החברה, כפי שאושר על ידי ועדת קרן ההזנק, המורכב מהמימון הממשלתי ומהמימון המקביל.

2-ח "הוצאות מוכרות"

הוצאות לכיסוי פעילות המו"פ המוכרות בהתאם לנוהל הגשת בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ של לשכת המדע"ר (מס' 02-02).

2-ט "מימוש השעבוד"

מימוש השעבוד על מניות החברה שבידי המשקיע על ידי המדינה או העברת או זכויותיה בחברה, או מכירתן בגין הלוואת המדינה שניתנה בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 5-ד.

2-י "ריבית והצמדה"

כמשמעותן בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961.

3 - א

לצורך ביצוע הוראה זו מינה מנכ"ל המשרד ועדה שחבריה הם:

1) מנכ"ל התמ"ס - יו"ר משותף 2) המדען הראשי - יו"ר משותף 3) מנהל התכנית - חבר 4) נציג המדען הראשי - חבר 5) ראש מינהל תעשיות עתירות ידע - חבר 6) חשב משרד התמ"ס - חבר 7) נציג אגף התקציבים באוצר - חבר 8) שישה נציגי ציבור, בעלי ניסיון רלוונטי- חברים. לכל חבר ועדה ניתן למנות ממלא מקום.

3 - ב

שינוי במינוי חברי ועדה שאינם מתוקף תפקידם, ייעשה על-ידי מנכ"ל התמ"ס.

3 - ג

מניין חוקי לקבלת החלטה - לפחות 7 מחברי הוועדה, בהם לפחות שני נציגי ציבור.

3 - ד

המינוי בתוקף לכל תקופת התכנית.

3 - ה: תפקיד הוועדה וסמכויותיה:

1) לקבוע מדיניות בנושא תכנית התמיכה בחברות ההזנק. 2) לקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע הוראה זו. 3) לקבוע אמות מידה וסדר קדימויות בתקצוב התכנית. 4) לאשר או לדחות בקשות לקבלת הלוואת מדינה למימון תכניות עבודה של חברות, לאשר תקציביהן ולהציב תנאים לאישורן. 5) לקבוע קריטריונים לאישור משקיעים, ולאשר משקיעים בהתאם לאותם קריטריונים. 6) לדון במתן אישורים בהקשר לשמירת הידע וזכויות הייצור בארץ בהתאם לסעיף 10. 7) לעקוב אחר ביצוע תכנית העבודה של החברה ולהחליט על הפסקת תמיכה.

4

- א התנאים לקבלת הלוואת מדינה

1) אישור הוועדה למתן הלוואת מדינה. 2) קיומה של תכנית עבודה לשנתיים, הכוללת פעילות מו"פ וכל פעילות אחרת הנדרשת למיצוי הפוטנציאל העסקי של החברה, שאושרה על ידי המשקיע. 3) קיומו של גורם משקיע המממן את המימון המקביל הנדרש. 4) קיומו של חוזה בין המדינה לבין המשקיע - מקבל ההלוואה - בדבר שמירת זכויות המדינה בחברה. 5) המשקיע יתחייב להקציב כסף (set aside) המיועד להשקעת המשך בחברה.

4 - ב הלוואת מדינה

1) לצורך ביצוע תכנית העבודה תינתן הלוואת מדינה למשקיע בשיעור השתתפות של עד 50% ההוצאות המופיעות בתכנית העבודה המאושרת. 2) הלוואת המדינה לא תעלה על סך של 5,000,000 ₪ לתקופת ביצוע של שנתיים. 3) הזכאות להלוואת מדינה תחול רק על חברה שלא קיבלה ואינה מקבלת מהממשלה הטבה נוספת על פעילות המו"פ שלגביה התבקשה הלוואת המדינה. 4) החברה לא תהיה רשאית לבקש מענקי מו"פ במסלולי התמיכה של המדען הראשי בתקופה החופפת לתקופת ביצוע תכנית העבודה המאושרת במסגרת הוראה זו, למעט פעילויות מו"פ במסגרת תכנית המו"פ האירופית. 5) תקופת ביצוע תכנית העבודה המאושרת בגינה זכאית החברה להלוואת מדינה תהיה שנתיים. הוועדה תהיה מוסמכת לפי שיקול דעתה להאריך תקופה זו לשנה נוספת אחת לכל היותר, ללא הגדלה בתקציב המאושר. 6) הלוואת המדינה תינתן לחברה רק לאחר רישום שעבוד על אחוז ממניות המשקיע בחברה לטובת המדינה, הזהה לאחוז מימון המדינה מסך כל ההשקעה של המשקיע.

5- א החזר ההלוואה

המשקיע יפרע את הלוואת המדינה בתשלום אחד לפי התנאים הבאים: 1)עד תום שנתיים מיום קבלת ההלוואה, פרעון הלוואת המדינה יהיה בתוספת ריבית של 4% והצמדה. 2) החל מהשנה השלישית ואילך, תוספת ריבית של 2% על האמור בסעיף 5-א (1). 3) בכל מועד שהמשקיע יבחר לממש מניות בחברה: א. יעביר למדינה את החלק היחסי שלה מהתמורה שהתקבלה מהמימוש, על פי יחס המניות המשועבדות למדינה מכלל המניות שהוקצו למשקיע, עד לפירעון מלא של הלוואת המדינה שניתנה בתוספת הריבית וההצמדה. ב. המדינה תסיר שעבוד מהחלק היחסי של המניות המשועבדות ביחס לחלק ההלוואה שנפרע.

5-ב חלוקת זכויות ותנאי מימוש השעבוד

1) המשקיע יפעל לשמירת זכויותיה של המדינה בחברה עד לפירעון הלוואת המדינה או עד למימוש השעבוד. 2) ניתן יהיה להעניק אופציות למניות לעובדים, למנהלים וליזמים בחברה לאחר מועד אישור תכנית העבודה. 3) כל גיוס הון נוסף לחברה כפוף לאישור הוועדה, ויבוצע בצורה שלא תפלה לרעה את המניות המשועבדות למדינה לעומת מניות המשקיע שאינן משועבדות, ואשר הוקצו לו באותו מועד שבו הוקצו המניות המשועבדות. 4) כאשר המדינה מממשת את השעבוד, היא רשאית להעביר גם לגורם אחר כלשהו את המניות המשועבדות לטובתה או את חלקן.

5- ג הפסקת מימון

1) החליטה מועצת המנהלים של החברה להפסיק את פעילותה ולהשיב את כספי המשקיעים - תקבל המדינה החזר יחסי למניות המשועבדות לטובתה. 2) המדינה רשאית לדרוש את מלוא כספי הלוואת המדינה בחזרה אם סטתה החברה באופן מהותי מתכנית העבודה שאושרה, ולא קיבלה על-כך אישור מראש של הוועדה.

5 - ד מימוש המניות בידי המדינה

המדינה תוכל לממש את השעבוד כמוגדר בסעיף 2 - ט אם לא החזיר המשקיע את הלוואת המדינה, כולה או מקצתה, עד תום שלוש שנים ממועד קבלתה, או במועד מוקדם יותר, אם ניתן על החברה או המשקיע צו פירוק או צו כינוס נכסים, או אם התפרקה מרצון , או אם הפרה החברה או המשקיע התחייבויותיהם בהסכם שנחתם עם המדינה או בתכנית העבודה, לפי הוראה זו.

הלוואות שיינתנו במסגרת מסלול זה לא יחוייבו בתשלום תמלוגים.

נהלי הגשת הבקשות לפי הוראה זו יגובשו על ידי הוועדה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד התמ"ס www.moit.gov.il

מערכת הדיווח בכל שלבי הפרויקט תהיה בהתאם לנהלים הרלוונטיים של לשכת המדע"ר, כפי שמופיעים בספר נהלי לשכת המדע"ר.

9 - א

על החברה הנהנית ממימון המדינה יחולו הוראות חוק המו"פ בכל הקשור להעברת ידע וזכויות ייצור לאחר.

9 - ב

נהלי לשכת המדע"ר ונהלי תכנית זו, כפי שיקבעו ויפורסמו מעת לעת, הן חלק בלתי נפרד מהוראה זו ובשינויים המתחייבים ממנה.

9 - ג

הסכומים הנקובים בהוראה זו נקבעו במונחי תקציב 2002, ויעודכנו בתחילת כל שנה על פי שיעור ההתייקרות שייקבע.

9 - ד

אישור פרויקטים במסגרת תכנית זו יהיה בהתאם לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב המדינה ובהתאם לשיקול דעת הוועדה. בכל מקרה אין לראות בהוראה זו התחייבות מטעם משרד התעשייה והמסחר לתשלום כלשהו לחברה.

מגיש הבקשה מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. ידוע למגיש הבקשה כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני יהיה משרד התעשייה והמסחר רשאי לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי אחר, כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

תוקף הוראה זו מיום חתימתה ועד לתאריך 31.12.2003.