תקציב ההוצאות השוטף של בנק ישראל לשנת 2009 יעמוד על כ-633 מיליון שקלים לעומת כ-590 מיליון שקלים בשנה הקודמת. כך הודיע (ה', 1.1.09) מנכ"ל הבנק, חזי כאלו. הגידול בתקציב נובע בעיקר מגידול תקציב הדפסת הכסף ועלויות הפנסיה לגימלאים עקב פרישת עובדים נוספים.
מנכ"ל הבנק ציין, כי החתימה על הסכם השכר החדש ויישומו החל מאוגוסט 2008, והשלמת השינוי הארגוני, יקדמו את מהלך הפרישה מרצון - שיצמצם את מספר עובדי הבנק. תקציב הדפסת הכסף יעמוד השנה על 100 מיליון שקלים לעומת 78 מיליון שקלים שתוקצבו בשנה שעברה. התקציב נקבע בהתאם לתחזיות ביקוש הכסף ובלאי השטרות והמטבעות.
תקציב ההשקעות של הבנק יעמוד השנה על כ-43 מיליון שקלים, לעומת 37 מיליון שקלים שנקבעו בתקציב השנה שעברה. מרבית התקציב מיועד לרכישת מכונות חדשות לפעילות הבנק בתחום המטבע, לשדרוג מבנה הבנק, לפרויקטים בתחום המיחשוב ובכלל זה הקמת מאגרי נתונים, הקמת מערכת לניהול יתרות מטבע החוץ וביצוע שלב ראשון בהטמעת מערכת ERP - ניהול המערכות התפעוליות והאירגוניות של הבנק.
כבכל שנה, צפויות ב-2009 לבנק ישראל הכנסות הנובעות בעיקר מהנפקת שטרות ומטבעות, מניהול יתרות מט"ח ופעולות הקשורות לניהול הנזילות במשק. הכנסות אלו באות לידי ביטוי בדין וחשבון כספי של בנק ישראל. בנוסף, אושר תקציב להתחייבויות בשנת 2009 בהיקף של 135 מיליון שקלים, הנועד בעיקר להתחייבות בגין הדפסת כסף ופרויקטי מחשוב ובינוי.
בנק ישראל פרסם את פירוט תוכנית עבודתו לשנת 2009, הנגזרת מהתקציב שאושר. אחד מן המהלכים המדוברים אותו תכנן הבנק וצפוי לצאת לדרך השנה הוא יישום הנחיות באזל 2 במערכת הבנקאית ובפיקוח על הבנקים. מהלך זה אמור להתאים את המערכת הישראלית לתקנים בינלאומיים מתקדמים תוך שדרוג מערך ניהול הסיכונים, הבקרות והממשל התאגידי בבנקים. במסגרת הטמעתם יותאמו הוראות המפקח על הבנקים להוראות באזל 2 בנושא הלימות ההון, לרבות יישום מודל סטנדרטי למדידת סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים.
שיפורים ניכרים בניהול יתרות המטבע כמו-כן, הודיע הבנק כי תחל העבודה על מערכת מחשוב חדשה לניהול יתרות מטבע החוץ - ביזי (ITMS). מדובר בפרויקט רב-שנתי, שבסיומו תיושם מערכת מחשוב חדשה לניהול יתרות מטבע החוץ, לתמיכה בפעילות בנק ישראל בשווקים הבינלאומיים והמקומיים.
המערכת תחליף את מערכות המשרד האחורי, משרד אמצעי, ביצועים ויחידת תקשורת ובקרה, כמו גם את מערכות תשלומים וסחר חוץ - חלק גדול מהמערכות המוחלפות נמצא במחשב המרכזי. המערכת שתירכש הינה מערכת מדף הפועלת בסביבה הפתוחה, ותכלול פונקציות שתומכות בביצוע השקעות כגון: רישום עסקות, ייצור מסרים, ניהול אירועים של הנפקה, פיתוח חשבונאי, ניהול תזרים מזומנים והתאמת חשבונות נוסטרו.
המערכת החדשה ויישום חוק בנק ישראל ברקע, יאפשרו אופציית שימוש בכלי השקעה מתוחכמים הקיימים בשווקים הבינלאומיים. במהלך 2009 מתוכננים חתימת ההסכם עם הספק שנבחר, ניתוח פערים, התאמת המערכת ובדיקתה. צפי העלייה לאוויר של המערכת הוא בעוד שנתיים - ינואר 2011. בנוסף, תושלם בניית מאגר נתונים שיכלול את כל המידע הקיים היום בעולמות התוכן הסטטיסטי המנוהלים בבנק ישראל.
בשנים 2011-2009 מתוכננת הקמת מערכת ERP שתחליף חלק מהמערכות הישנות הרבות הקיימות בתחום זה בבנק ותיתן מענה בתחומים בהם אין כיום מערכות בבנק. תחומי ההטמעה האמורים יהיו בתחומי משאבי האנוש, תקציב, תמחיר, גזברות, רכש, ניהול מלאי וייתכן שאף ניהול המטבע.
מערכת ה-ERP תשלב את כל פונקציות הניהול הפנימיות מול בסיס נתונים משותף, עם יכולות של כלי ניתוח ודיווח ניהוליים, כלי פורטל ומערך דיווח ניהולי מול מחסני מידע שישולבו בארגון. ב-2009 מתוכננות בחירת המיישם ותחילת הטמעת המערכת בבנק.
כאן משפצים: ישודרג אתר הבנק וגם המבנה בירושלים אתר האינטרנט של בנק ישראל צפוי לעבור שדרוג מקיף גם הוא. השדרוג יכלול ארגון מחדש של עולמות התוכן, תוך שימוש בכלים מתקדמים בכל הקשור לחיפוש והצגת המידע. הפורטן (פורטל) יענה בראש ובראשונה על הצורך בשער מרכזי אחד באשר לשירותי מידע לציבור הרחב ועולמות התוכן הסטטיסטי המנוהלים בבנק. הפורטן, תחת אותה קורת גג, מאפשר יישום כלים מתקדמים של שיתוף פעולה ושיתוף מידע בין משתמשים, מאפשר ניהול ידע יעיל, ומעניק כלים ליצירת מערכת הלומדת את צרכי המשתמש ומתאימה את עצמה אליו.
גם העבודה על המבנה הפיזי של הבנק תיכנס לפעולה ב-2009: יימשכו פעולות תכנון שדרוג המבנה בירושלים כאשר ייבחנו שתי חלופות לשיפוץ - שיפוץ מקיף ושיפוץ חלקי. בנוסף, נבחנות אפשרויות הביצוע - נבחנת האפשרות שהעובדים ימשיכו לעבוד במבנה, ונבחנת במקביל האפשרות למקום עבודה חלופי להשתכן בו עד לסיום השיפוצים. שיפוץ המבנה יחל בסוף שנת 2009.