"אנו קרובים כעת, הרבה יותר מוקדם מהצפוי, למחיקת ההפסדים שנרשמו אשתקד לעמיתי הקרן", כך אמר (יום ב', 15.6.09) יוסי שטורם, סמנכ"ל קרן ההשתלמות רום, עם פרסום נתוני תשואת חודש מאי.
שטורם ציין, כי חודש מאי היה חודש חיובי נוסף במסגרת העליות הנמשכות מתחילת השנה במסלול רום קלאסי, המסלול המרכזי של רום, בו מצויים כ-93% מעמיתי הקרן - נרשמה בחודש מאי תשואה של 1.53%, ותשואה מצטברת של 16.82% מתחילת השנה.
זאת לאחר שאשתקד, בעקבות הנפילות הקשות בשוק ההון, סיים המסלול את השנה בתשואה שלילית של 17.53%, כך שנדרשת עליית תשואה של כ-21% כדי למחוק את הפסדי 2008.
במסלול האגרסיבי של קרן רום, רום ספיר, נרשמה בחודש מאי תשואה מרשימה של 9.16%, הנובעת מן העליות בשוק המניות בחודש זה. מתחילת השנה צבר המסלול תשואה של 41.37%, הטובה אף מתשואת הבנצ'מרק- ת"א 100, שהניב 38.16% באותה תקופה.
המסלול השלישי של רום, רום רביד, פועל ברמת סיכון נמוכה יותר מן המסלולים האחרים ומושקע בפיקדונות ובאג"ח ממשלתיות. מסלול זה נפגע מן העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בחודש מאי, וסיים בתשואה שלילית של 0.88%-. יחד עם זאת, התשואה המצטברת במסלול זה מתחילת השנה היא 1.62%.
לקרן ההשתלמות רום כ-90 אלף חשבונות עמיתים בשלושת מסלוליה, בהיקף נכסים מנוהל של 2.03 מיליארד שקלים. מדובר בקרן ענפית המיועדת לעובדי הרשויות המקומיות, והיא פועלת שלא למטרת רווח, וגובה מעמיתיה אך ורק את הוצאותיה בפועל.
בשנת 2008 גבתה הקרן דמי ניהול בשיעור של 0.5% בלבד. השקעות הקרן מנוהלות על-ידי בית ההשקעות 'פסגות', ותפעול חשבונות העמיתים מבוצע בבנק הפועלים.
