אי.די.בי אחזקות תעביר לחשבון בנק נפרד 35 מיליון שקל שתשלם (יום ה', 6.9.12) למחזיקי אג"ח ב'. החשבון ינוהל בידי עוה"ד רובי בכר, נועם שרון ואייל רוזובסקי כנאמנים, אך ההשקעות בו ייעשו לפי הוראותיהם של הנאמנים ליתר סדרות האג"ח. במקביל ינהלו הצדדים מו"מ במשך שלושה שבועות בניסיון להגיע להסכמה. כך נקבע (יום ד', 5.9.12) בהסכמה בין אי.די.בי לבין הנאמנים לרוב סדרות האג"ח.
ההסכמה באה בדיון על בקשתם של הנאמנים לאג"ח של אי.די.בי אחזקות בסך 1.65 מיליארד שקל (מתוך אג"ח בהיקף כולל של 1.8 מיליארד שקל) מבקשים מבית המשפט המחוזי לאסור על הקונצרן לבצע את התשלום. השופטת
דניה קרת-מאיר נתנה להסכמה תוקף של פסק דין.
את הבקשה הגישו חברת הרמניק, הנאמן לאג"ח מסדרה ג' בהיקף של 340 מיליון שקל; קרדן, הנאמן לסדרה ג' בהיקף של 1.24 מיליארד שקל; ושטראוס-לזר, הנאמן לסדרה ה' בהיקף של 110 מיליון שקל. הבקשה מופנית נגד התשלום למחזיקי האג"ח מסדרה ב', והוגשה באמצעות משרד מיתר-ליקוורניק-גבע-לשם-ברנדווין.
הבקשה הוגשה בעקבות פרסום דוחות אי.די.בי אחזקות, אשר הצביעו על הפסד של 1.27 מיליארד שקל ברבעון השני וגרעון של 1.65 מיליארד שקל בהון. בדוחות נכללה הערת עסק חי וחברת מעלות הורידה את הדירוג של אי.די.בי ל-CCC עם תחזית שלילית. לטענת המבקשות, אף שבקופת אי.די.בי ישנם הכספים הדרושים לתשלום הקרוב, אין לה די מזומנים לתשלום ביוני 2013, וכך עלול להיווצר בדיעבד מצב של העדפת נושים פסולה - ולפיכך יש לאסור כבר את ביצוע התשלום הקרוב.
בא-כוחה של אי.די.בי, עו"ד
רם כספי, אמר בדיון: "עמדת החברה הינה שאין היא חדלת פרעון, שהיא מחוייבת ונכונה לשלם את התשלום למחזיקי אג"ח ב' במועדו וכי עצם קיומה של הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים שלה ליום 30.6.12 אינה מהווה ראייה כלשהי לכך שהיא חדלת פרעון".
