אהרן פוגל יכהן ללא שכר

היו"ר המיועד של אי. די. בי. פתוח, אהרון פוגל, הודיע (יום ה', 9.1.14) לנאמני ההסדר, איל גבאי ועו"ד חגי אולמן, כי מתוך ראיית טובת החברה והצורך הדחוף להחיש את כניסתו לתפקיד ולייצב את ניהולה, הוא נכון לעת עתה כי כהונתו תיעשה ללא שכר. קביעת שכרו תיעשה לאחר השלמת ההסדר, על-פי ההליך הקבוע בחוק ומאותו מועד ואילך. בתוך כך הודיעה קבוצת אלשטיין-אקסטרה כי עם השלמת ההסדר באי.די.בי אחזקות, אמורים להיות מוזרמים לחברה סכומים אשר כוללים הזרמה של 150 מיליון ש"ח או 650 מיליון ש"ח כתלות בהשלמת ההסכם למכירת מניות של החברה בכלל ביטוח. כך דיווחה (יום ה', 9.1.14) החברה לבורסה. ההסכם למכירת כלל ביטוח נחתם באוגוסט 2013, בין החברה לבין JT Capital, והוא אמור להיות מושלם עד ל-30 בספטמבר 2014. אם עסקת כלל עסקי ביטוח תושלם עד למועד זה, סכום ההזרמה לחברה יעמוד על 150 מיליון ש"ח. כמו-כן, על-פי הצעת ההסדר, ככל שיידרש לצורך שירות צרכי תזרים המזומנים של החברה, מוכנים המשקיעים להעמיד לחברה, לא יאוחר מה-15 במרס 2014, הלוואת גישור, בסכום שייקבע על-ידי המשקיעים ולא יפחת מסכום של 100 מיליון ש"ח, מתוך הכספים שהפקידו המשקיעים בנאמנות להבטחת הצעת ההסדר על חשבון סכום ההשקעה, לתקופה שעד למועד ביצוע ההסדר או לפרק זמן של עד שישה חודשים, לפי המוקדם, בריבית שנתית קבועה בשיעור של 5%. כמו-כן, נכללת בהסדר אפשרות לתמיכה נוספת בחברה, לפיה כל אחד מבין אלשטיין ואקסטרה ישתתפו כפי חלקו בהנפקת זכויות שתבצע החברה, ככל שתחליט לבצע, לשם גיוס הון כדי לבצע את תוכניותיה העסקיות בשנים 2014 ו-2015, בסכומים שלא יפחתו בשנת 2014 מ-300 מיליון ש"ח ובשנת 2015 מ-500 מיליון ש"ח, בכפוף להשלמת ביצוע ההסדר. עוד מציינים בחברה, כי אם תושלם עסקת כלל ביטוח, צפויה החברה לקבל סך כולל של 1.436 מיליארד ש"ח (בניכוי עלויות מכירה) כתמורה בגין ביצוע השלב הראשון בעסקה. החברה הודיעה גם כי ישנם שבעה גופים מלווים שעלולים, כל אחד מהם, לטעון לעילת העמדה לפירעון מיידי של הלוואות שנטלה מהם החברה, אשר יתרתן בספרי החברה נכון לסוף 2013 מסתכמת בכ-1.598 מיליארד ש"ח (הכולל את סכום החוב אשר הופקד בחשבון הייעודי בידי המשקיף שמונה על-ידי בית המשפט בסך של כ-104 מיליון ש"ח. סכומים שאינם מבוקרים) כתוצאה ממכירת כל יתרת ההחזקות של מנור אחזקות ומנור השקעות באי.די.בי או כתוצאה מכניסתו לתוקף של פסק הדין ומינויים של נאמנים לביצוע ההסדר מכוחו. עוד מציינים באי.די.בי פיתוח כי דסק"ש הודיעה אתמול כי פסק הדין עשוי להיחשב עוד בטרם יבוצע הסדר הנושים באי.די.בי אחזקות כיוצר שינוי שליטה בדסק"ש, המקים זכות לשני תאגידים בנקאיים ישראלים להעמיד לפירעון מיידי הלוואות קיימות שהעמידו לדסק"ש. יתרת הקרן של ההלוואות למועד זה הינה בסכום כולל של 661 מיליון ש"ח.