משמרת - חברה לשירותי נאמנות המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב של חברת ספיר קורפ – הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאכיפת השעבודים שנרשמו לטובתה, לשם הבטחת תשלום מלוא חובות החברה למחזיקי האג”ח, לרבות הקרן והריבית. בבקשה מצוין כי כיום קיימות 318,882,850 ש”ח ע.נ. אגרות חוב סדרה י”ט ו–146,433,225 ש”ח ע.נ. אגרות חוב סדרה י”ח. עוד צוין כי ספיר קורפ, שבבעלות אלכס ספיר, היא חברת השקעות והחזקות הפועלת בתחום הנדל”ן בארץ ובחו”ל, באמצעות תאגידים מוחזקים. מהבקשה עולה כי נכסי החברה המרכזיים, המוחזקים על–ידי חברות בקבוצה, כוללים את מלון “NOO–SOHO” ברחוב Crosby בשכונת סוהו במנהטן, ניו–יורק, ובו 264 חדרים, וכן קרקעות לפיתוח באזור Avenue 2nd ו–18th Street בעיר מיאמי, פלורידה. בבקשה צוין כי בסוף השבוע שעבר נחתמה עסקה למכירת המלון לקבוצת מלונות דן בתמורה ל–125 מיליון דולר – סכום שיש בו, לטענת הנאמנים, כדי לפרוע את מלוא החוב למחזיקי סדרה י”ט, אולם אינו מספיק לפירעון מלוא החוב למחזיקי סדרה י”ח. הבקשה הוגשה באמצעות עורכי הדין רענן קליר, אלון בנימיני ועדי קפלן, בשמם של מחזיקי האג”ח מסדרה י”ח ובהסכמת מחזיקי האג”ח מסדרה י”ט. נטען כי לחברה אין נושים מהותיים נוספים, וכי במחצית ספטמבר אשתקד הגישה בקשה לעיכוב הליכים לצורך גיבוש הסדר חוב מול מחזיקי סדרה י”ח. בית המשפט אישר את ההסדר בסוף מאי השנה.

הפרת הסדר החוב והיעדר הזרמה כספית

לטענת משמרת, בעל השליטה בחברה הפר את הסדר החוב בכך שלא הזרים לספיר קורפ סך של 6 מיליון דולר עד תחילת חודש יולי, כפי שהתחייב בהסדר שאושר. בשל כך, טוענים הנאמנים כי החברה אינה עומדת בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג”ח מסדרה י”ח, לרבות אי–תשלום ריבית וקרן החל מיולי אשתקד. בנסיבות אלו נטען כי קמה עילה מוצקה למימוש השעבודים על נכסי החברה, להבטחת תשלום מלא ומדויק של כל החיובים למחזיקי האג”ח – לרבות ריבית פיגורים. הנאמנים מדגישים כי מטרת המימוש היא הבטחת שמירת זכויות מחזיקי הסדרה בהתאם להתחייבויות החברה.